シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 流動資産計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 資産の部合計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,431 | 162,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,972 | 2,978,792 |
| その他未払費用 | 516,132 | 536,528 |
| 流動負債計 | 3,888,535 | 3,677,806 |
| 負債の部合計 | 3,888,535 | 3,677,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,382,844 | 720,717,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,760,931 | 224,106,819 |
| （分配準備積立金） | 245,631,523 | 234,049,748 |
| 元本等合計 | 1,023,143,775 | 944,824,687 |
| 純資産の部合計 | 1,023,143,775 | 944,824,687 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
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