ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	421,934,105	73,778,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,155,815	6,953,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	638,451,900	868,838,175

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	339,226,341	172,924,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,154,996	14,459,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	871,424,351	996,508,442

(3)注記表

2026/03/10 9:48