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ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年9月10日 9:12
(個別) 資産 8.22%減 88億5929万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/12	14,319,770,381	14,221,633,821
2024/12	11,636,780,000	11,557,170,640
2025/12	9,652,411,137	9,591,011,907
2026/06	8,859,292,231	8,820,563,827

財務推移

資産

2023年12月（個）: 143億1977万
2024年12月（個） -18.74%: 116億3678万
2025年12月（個） -17.05%: 96億5241万

純資産

2023年12月（個）: 142億2163万
2024年12月（個） -18.74%: 115億5717万
2025年12月（個） -17.01%: 95億9101万

開示資料

決算

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