ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(…
ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 704,347 | 3,024,538 |
| コール・ローン | 95,293,620 | 71,473,314 |
| 投資信託受益証券 | 9,556,403,121 | 8,784,784,294 |
| 親投資信託受益証券 | 10,049 | 10,085 |
| 流動資産計 | 9,652,411,137 | 8,859,292,231 |
| 資産の部合計 | 9,652,411,137 | 8,859,292,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,903,324 | 9,355,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,524 | 1,509,513 |
| 未払委託者報酬 | 30,626,865 | 27,675,049 |
| その他未払費用 | 198,517 | 188,296 |
| 流動負債計 | 61,399,230 | 38,728,404 |
| 負債の部合計 | 61,399,230 | 38,728,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,800,388,285 | 7,995,598,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,623,622 | 824,965,069 |
| （分配準備積立金） | 810,671,725 | 740,498,739 |
| 元本等合計 | 9,591,011,907 | 8,820,563,827 |
| 純資産の部合計 | 9,591,011,907 | 8,820,563,827 |
| 負債・純資産合計 | 9,652,411,137 | 8,859,292,231 |
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