ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,203 | 1,329,592 |
| コール・ローン | 108,311,479 | 97,257,322 |
| 投資信託受益証券 | 11,527,264,316 | 10,551,604,790 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,020 |
| 流動資産計 | 11,636,780,000 | 10,650,201,724 |
| 資産の部合計 | 11,636,780,000 | 10,650,201,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,722,845 | 21,489,885 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,500 | 1,815,268 |
| 未払委託者報酬 | 36,676,430 | 33,280,898 |
| その他未払費用 | 209,585 | 203,014 |
| 流動負債計 | 79,609,360 | 56,789,065 |
| 負債の部合計 | 79,609,360 | 56,789,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,688,332,465 | 9,755,589,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,838,175 | 837,823,545 |
| （分配準備積立金） | 893,187,188 | 819,817,760 |
| 元本等合計 | 11,557,170,640 | 10,593,412,659 |
| 純資産の部合計 | 11,557,170,640 | 10,593,412,659 |
| 負債・純資産合計 | 11,636,780,000 | 10,650,201,724 |
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