ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,175,113 | 2,153,478 |
| コール・ローン | 129,151,975 | 62,520,397 |
| 投資信託受益証券 | 14,183,433,297 | 12,775,607,212 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産計 | 14,319,770,381 | 12,840,291,083 |
| 資産の部合計 | 14,319,770,381 | 12,840,291,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,250,964 | 33,495,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,224 | 11,549 |
| 未払委託者報酬 | 47,084,899 | 211,734 |
| その他未払費用 | 232,473 | 1,166 |
| 流動負債計 | 98,136,560 | 33,719,686 |
| 負債の部合計 | 98,136,560 | 33,719,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,583,181,921 | 11,897,595,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,451,900 | 908,976,001 |
| （分配準備積立金） | 669,537,685 | 592,061,834 |
| 元本等合計 | 14,221,633,821 | 12,806,571,397 |
| 純資産の部合計 | 14,221,633,821 | 12,806,571,397 |
| 負債・純資産合計 | 14,319,770,381 | 12,840,291,083 |
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