ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,239,774 |
| コール・ローン | 188,769,673 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 未収入金 | 87,440,000 |
| 流動資産計 | 16,073,820,327 |
| 投資信託受益証券 | 15,788,360,883 |
| 資産の部合計 | 16,073,820,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,188,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,676 |
| 未払委託者報酬 | 45,791,342 |
| その他未払費用 | 225,933 |
| 流動負債計 | 53,703,454 |
| 負債の部合計 | 53,703,454 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,458,789,870 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,327,003 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 16,020,116,873 |
| 純資産の部合計 | 16,020,116,873 |
| 負債・純資産合計 | 16,073,820,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
