剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年5月26日至 2023年11月27日	当 期自 2023年11月28日至 2024年5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,350,134	△133,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,828,352	4,633,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,485	484,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,955	479,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	637,530	5,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	909,699	949,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,697	800,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,002	148,848
分配金	7,269,624	4,611,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,633,083	32,712

2024/08/26 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/08/26 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月27日現在	2024年5月27日現在
元本	528,026,503	338,691,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,381,286	26,004,317

注記表

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