有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,738,706 |
| 投資信託受益証券 | 2,188,582,574 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 2,271,331,278 |
| 資産合計 | 2,271,331,278 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 166,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,822,694 |
| 未払利息 | 199 |
| その他未払費用 | 27,676 |
| 流動負債合計 | 6,016,933 |
| 負債合計 | 6,016,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,151,516,003 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,798,342 |
| (分配準備積立金) | 96,976,722 |
| 元本等合計 | 2,265,314,345 |
| 純資産合計 | 2,265,314,345 |
| 負債純資産合計 | 2,271,331,278 |
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