有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/08-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年11月 7日現在) | 第5期 (2025年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,606,125 | 297,253,327 |
| 投資信託受益証券 | 10,277,088,742 | 9,209,906,359 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,013 |
| 未収入金 | 102,791,721 | - |
| 未収利息 | 1,459 | 3,806 |
| 流動資産合計 | 10,625,498,049 | 9,507,173,505 |
| 資産合計 | 10,625,498,049 | 9,507,173,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 170,465,825 | 3,972,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,390 | 1,639,484 |
| 未払委託者報酬 | 60,073,508 | 57,382,025 |
| その他未払費用 | 286,000 | 273,188 |
| 流動負債合計 | 232,541,723 | 63,266,942 |
| 負債合計 | 232,541,723 | 63,266,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,642,574,101 | 5,838,374,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,750,382,225 | 3,605,532,282 |
| (分配準備積立金) | 3,084,722,405 | 2,613,529,592 |
| 元本等合計 | 10,392,956,326 | 9,443,906,563 |
| 純資産合計 | 10,392,956,326 | 9,443,906,563 |
| 負債純資産合計 | 10,625,498,049 | 9,507,173,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
