One円建て債券ファンドⅡ2023-01

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One円建て債券ファンドⅡ2023-01の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2023/05	8,709,012,509
2024/05	8,298,988,009
2025/05	7,209,765,934
2025/11	6,668,179,398
2026/05	6,349,653,891

資本変動推移

純資産

2023年5月（個）: 87億901万
2024年5月（個） -4.71%: 82億9898万
2025年5月（個） -13.12%: 72億976万
2026年5月（個） -11.93%: 63億4965万

開示資料

決算

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