One円建て債券ファンドⅡ2023-01の財務状況
財務状況
2026年2月27日 9:01
(個別) 資産 7.64%減 66億8690万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/05 | 8,724,523,145 | 8,709,012,509 |
| 2024/05 | 8,324,442,670 | 8,298,988,009 |
| 2025/05 | 7,240,233,897 | 7,209,765,934 |
| 2025/11 | 6,686,908,771 | 6,668,179,398 |
2026年2月27日 9:01
(個別) 資産 7.64%減 66億8690万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/05 | 8,724,523,145 | 8,709,012,509 |
| 2024/05 | 8,324,442,670 | 8,298,988,009 |
| 2025/05 | 7,240,233,897 | 7,209,765,934 |
| 2025/11 | 6,686,908,771 | 6,668,179,398 |
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