One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 158,902,195 |
| 社債券 | 8,533,503,777 |
| 未収利息 | 26,408,076 |
| 前払費用 | 5,709,097 |
| 流動資産計 | 8,724,523,145 |
| 資産の部合計 | 8,724,523,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,035,507 |
| 未払委託者報酬 | 14,422,736 |
| その他未払費用 | 52,393 |
| 流動負債計 | 15,510,636 |
| 負債の部合計 | 15,510,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,609,958,310 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,054,199 |
| （分配準備積立金） | 97,578,434 |
| 元本等合計 | 8,709,012,509 |
| 純資産の部合計 | 8,709,012,509 |
| 負債・純資産合計 | 8,724,523,145 |
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