One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/30-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 108,347 |
| コール・ローン | 158,902,195 | 41,955,652 |
| 社債券 | 8,533,503,777 | 8,250,773,699 |
| 未収利息 | 26,408,076 | 31,604,972 |
| 前払費用 | 5,709,097 | － |
| 流動資産計 | 8,724,523,145 | 8,324,442,670 |
| 資産の部合計 | 8,724,523,145 | 8,324,442,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,008,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,507 | 1,370,005 |
| 未払委託者報酬 | 14,422,736 | 21,007,269 |
| その他未払費用 | 52,393 | 69,331 |
| 流動負債計 | 15,510,636 | 25,454,661 |
| 負債の部合計 | 15,510,636 | 25,454,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,609,958,310 | 8,207,779,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,054,199 | 91,208,082 |
| （分配準備積立金） | 97,578,434 | 164,762,927 |
| 元本等合計 | 8,709,012,509 | 8,298,988,009 |
| 純資産の部合計 | 8,709,012,509 | 8,298,988,009 |
| 負債・純資産合計 | 8,724,523,145 | 8,324,442,670 |
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