One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2026年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,913,766 | 109,287,535 |
| 社債券 | 7,091,786,180 | 6,232,353,000 |
| 未収利息 | 27,187,662 | 25,138,710 |
| その他未収収益 | 346,289 | 315,083 |
| 流動資産計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
| 資産の部合計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,162,108 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,239,327 | 1,064,439 |
| 未払委託者報酬 | 19,003,817 | 16,322,147 |
| その他未払費用 | 62,711 | 53,851 |
| 流動負債計 | 30,467,963 | 17,440,437 |
| 負債の部合計 | 30,467,963 | 17,440,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,031,289,839 | 6,094,034,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,476,095 | 255,618,932 |
| （分配準備積立金） | 216,406,222 | 260,899,494 |
| 元本等合計 | 7,209,765,934 | 6,349,653,891 |
| 純資産の部合計 | 7,209,765,934 | 6,349,653,891 |
| 負債・純資産合計 | 7,240,233,897 | 6,367,094,328 |
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