One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,913,766 | 33,715,129 |
| 社債券 | 7,091,786,180 | 6,625,857,000 |
| 未収利息 | 27,187,662 | 27,021,559 |
| その他未収収益 | 346,289 | 315,083 |
| 流動資産計 | 7,240,233,897 | 6,686,908,771 |
| 資産の部合計 | 7,240,233,897 | 6,686,908,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,162,108 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,239,327 | 1,143,116 |
| 未払委託者報酬 | 19,003,817 | 17,528,423 |
| その他未払費用 | 62,711 | 57,834 |
| 流動負債計 | 30,467,963 | 18,729,373 |
| 負債の部合計 | 30,467,963 | 18,729,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,031,289,839 | 6,439,486,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,476,095 | 228,692,629 |
| （分配準備積立金） | 216,406,222 | 198,191,863 |
| 元本等合計 | 7,209,765,934 | 6,668,179,398 |
| 純資産の部合計 | 7,209,765,934 | 6,668,179,398 |
| 負債・純資産合計 | 7,240,233,897 | 6,686,908,771 |
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