One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2025/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,955,652 | 92,462,328 |
| 社債券 | 8,250,773,699 | 7,764,899,395 |
| 未収利息 | 31,604,972 | 29,506,131 |
| その他未収収益 | 108,347 | 346,289 |
| 流動資産計 | 8,324,442,670 | 7,887,214,143 |
| 資産の部合計 | 8,324,442,670 | 7,887,214,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,008,056 | 6,039,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,005 | 1,345,227 |
| 未払委託者報酬 | 21,007,269 | 20,627,588 |
| その他未払費用 | 69,331 | 68,068 |
| 流動負債計 | 25,454,661 | 28,079,889 |
| 負債の部合計 | 25,454,661 | 28,079,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,207,779,927 | 7,724,893,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,208,082 | 134,240,347 |
| （分配準備積立金） | 164,762,927 | 155,069,496 |
| 元本等合計 | 8,298,988,009 | 7,859,134,254 |
| 純資産の部合計 | 8,298,988,009 | 7,859,134,254 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,442,670 | 7,887,214,143 |
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