One円建て債券ファンドⅡ2023-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/30-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 26,408,076 | 32,298,934 |
| 前払費用 | 5,709,097 | 792,547 |
| その他未収収益 | － | 108,347 |
| コール・ローン | 158,902,195 | 99,257,766 |
| 社債券 | 8,533,503,777 | 8,490,134,989 |
| 流動資産計 | 8,724,523,145 | 8,622,592,583 |
| 資産の部合計 | 8,724,523,145 | 8,622,592,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,035,507 | 1,436,382 |
| 未払委託者報酬 | 14,422,736 | 22,025,103 |
| その他未払費用 | 52,393 | 72,687 |
| 流動負債計 | 15,510,636 | 23,534,172 |
| 負債の部合計 | 15,510,636 | 23,534,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,609,958,310 | 8,503,005,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,054,199 | 96,053,213 |
| （分配準備積立金） | 97,578,434 | 96,366,308 |
| 元本等合計 | 8,709,012,509 | 8,599,058,411 |
| 純資産の部合計 | 8,709,012,509 | 8,599,058,411 |
| 負債・純資産合計 | 8,724,523,145 | 8,622,592,583 |
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