東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,254,239 |
| 投資信託受益証券 | 208,115,937 |
| 親投資信託受益証券 | 864,742,385 |
| 未収入金 | 13,623,356 |
| 流動資産計 | 1,094,735,917 |
| 資産の部合計 | 1,094,735,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,970,525 |
| 未払受託者報酬 | 122,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,598,563 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 40,807 |
| 流動負債計 | 14,732,588 |
| 負債の部合計 | 14,732,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,065,727,004 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,276,325 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,080,003,329 |
| 純資産の部合計 | 1,080,003,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,735,917 |
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