東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,782,121 | 19,845,942 |
| 投資信託受益証券 | 290,169,942 | 326,043,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,498,125 | 1,320,045,863 |
| 未収入金 | 5,759,452 | 20,898,414 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,491,209,640 | 1,686,833,845 |
| 資産の部合計 | 1,491,209,640 | 1,686,833,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 649,445 | 16,169,616 |
| 未払受託者報酬 | 213,584 | 258,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,183 | 7,597,027 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 71,101 | 86,241 |
| 流動負債計 | 7,199,318 | 24,111,875 |
| 負債の部合計 | 7,199,318 | 24,111,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,182,578 | 1,541,230,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,827,744 | 121,491,122 |
| （分配準備積立金） | 26,591,196 | 23,620,134 |
| 元本等合計 | 1,484,010,322 | 1,662,721,970 |
| 純資産の部合計 | 1,484,010,322 | 1,662,721,970 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,209,640 | 1,686,833,845 |
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