半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	190,916,934	18.26
親投資信託受益証券	日本	844,893,809	80.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,456,973	0.90
合計(純資産総額)		1,045,267,716	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国短期国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	513,453,925	96.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		20,772,716	3.88
合計(純資産総額)		534,226,641	100.00

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	457,423,734	49.45
	カナダ	18,256,699	1.97
	ドイツ	36,597,951	3.95
	イタリア	69,948,460	7.56
	フランス	102,464,691	11.07
	イギリス	220,926,694	23.88
	小計	905,618,229	97.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,264,379	2.08
合計(純資産総額)		924,882,608	100.00

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	169,679,661	103.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,239,555	△3.18
合計(純資産総額)		164,440,106	100.00

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,517,700	29.32
	アメリカ	112,413,943	67.93
	小計	160,931,643	97.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,539,934	2.74
合計(純資産総額)		165,471,577	100.00

 
TMA物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,817,658,640	99.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		33,588,398	0.30
合計(純資産総額)		10,851,247,038	100.00