半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/18-2026/11/16)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	225,460,672	18.72
親投資信託受益証券	日本	967,338,497	80.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,277,504	0.93
合計(純資産総額)		1,204,076,673	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国短期国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,825,506,469	96.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		56,683,406	3.01
合計(純資産総額)		1,882,189,875	100.00

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	141,695,731	51.95
	カナダ	3,680,352	1.34
	ドイツ	4,454,811	1.63
	イタリア	20,909,877	7.66
	フランス	32,189,443	11.80
	イギリス	64,906,961	23.80
	小計	267,837,175	98.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,870,079	1.78
合計(純資産総額)		272,707,254	100.00

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	129,046,447	98.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,564,364	1.19
合計(純資産総額)		130,610,811	100.00

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	26,277,900	19.50
	アメリカ	103,928,834	77.14
	小計	130,206,734	96.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,506,870	3.34
合計(純資産総額)		134,713,604	100.00

 
TMA物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,167,922,827	99.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,455,308	0.13
合計(純資産総額)		16,189,378,135	100.00