東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,399,624 | 1,570,933 |
| 投資信託受益証券 | 25,029,750 | 26,110,739 |
| 親投資信託受益証券 | 104,224,906 | 112,400,384 |
| 未収入金 | 372,284 | 550,746 |
| 未収利息 | 17 | 30 |
| 流動資産計 | 131,026,581 | 140,632,832 |
| 資産の部合計 | 131,026,581 | 140,632,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,755 | 237,203 |
| 未払解約金 | 111,482 | 334,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,147 | 3,802 |
| 未払委託者報酬 | 121,602 | 111,482 |
| その他未払費用 | 1,365 | 1,260 |
| 流動負債計 | 465,351 | 688,432 |
| 負債の部合計 | 465,351 | 688,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,377,518 | 118,601,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,183,712 | 21,342,630 |
| （分配準備積立金） | 15,090,469 | 17,509,248 |
| 元本等合計 | 130,561,230 | 139,944,400 |
| 純資産の部合計 | 130,561,230 | 139,944,400 |
| 負債・純資産合計 | 131,026,581 | 140,632,832 |
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