東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)

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東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の財務状況

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財務状況

2026年8月14日 9:29
(個別) 資産 7.33%増 1億4063万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/05	621,026,176	620,453,949
2023/11	667,866,383	667,314,046
2024/05	670,451,876	669,902,926
2024/11	407,531,147	407,181,013
2025/05	125,910,436	125,574,579
2025/11	131,026,581	130,561,230
2026/05	140,632,832	139,944,400

財務推移

資産

2023年5月（個）: 6億2102万
2023年11月（個） +7.54%: 6億6786万
2024年5月（個） +0.39%: 6億7045万
2024年11月（個） -39.22%: 4億753万
2025年5月（個） -69.1%: 1億2591万
2025年11月（個） +4.06%: 1億3102万
2026年5月（個） +7.33%: 1億4063万

純資産

2023年5月（個）: 6億2045万
2023年11月（個） +7.55%: 6億6731万
2024年5月（個） +0.39%: 6億6990万
2024年11月（個） -39.22%: 4億718万
2025年5月（個） -69.16%: 1億2557万
2025年11月（個） +3.97%: 1億3056万
2026年5月（個） +7.19%: 1億3994万

開示資料

決算

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