東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,729,568 | 4,144,998 |
| 投資信託受益証券 | 131,475,518 | 76,486,850 |
| 親投資信託受益証券 | 531,807,618 | 326,619,167 |
| 未収入金 | 439,160 | 280,108 |
| 未収利息 | 12 | 24 |
| 流動資産計 | 670,451,876 | 407,531,147 |
| 資産の部合計 | 670,451,876 | 407,531,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,902 | 11,418 |
| 未払委託者報酬 | 525,095 | 334,925 |
| その他未払費用 | 5,953 | 3,791 |
| 流動負債計 | 548,950 | 350,134 |
| 負債の部合計 | 548,950 | 350,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,301,193 | 370,515,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,601,733 | 36,665,675 |
| （分配準備積立金） | 47,335,603 | 35,869,098 |
| 元本等合計 | 669,902,926 | 407,181,013 |
| 純資産の部合計 | 669,902,926 | 407,181,013 |
| 負債・純資産合計 | 670,451,876 | 407,531,147 |
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