東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,859,465 | 6,729,568 |
| 投資信託受益証券 | 130,039,242 | 131,475,518 |
| 親投資信託受益証券 | 530,525,807 | 531,807,618 |
| 未収入金 | 441,869 | 439,160 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 667,866,383 | 670,451,876 |
| 資産の部合計 | 667,866,383 | 670,451,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,679 | 17,902 |
| 未払委託者報酬 | 518,577 | 525,095 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,880 | 5,953 |
| 流動負債計 | 552,337 | 548,950 |
| 負債の部合計 | 552,337 | 548,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,769,992 | 621,301,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,544,054 | 48,601,733 |
| （分配準備積立金） | 13,276,022 | 47,335,603 |
| 元本等合計 | 667,314,046 | 669,902,926 |
| 純資産の部合計 | 667,314,046 | 669,902,926 |
| 負債・純資産合計 | 667,866,383 | 670,451,876 |
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