東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,488,063 | 6,859,465 |
| 投資信託受益証券 | 117,927,589 | 130,039,242 |
| 親投資信託受益証券 | 496,152,747 | 530,525,807 |
| 未収入金 | 457,777 | 441,869 |
| 流動資産計 | 621,026,176 | 667,866,383 |
| 資産の部合計 | 621,026,176 | 667,866,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,360 | 10,199 |
| 未払受託者報酬 | 15,354 | 17,679 |
| 未払委託者報酬 | 450,399 | 518,577 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 5,108 | 5,880 |
| 流動負債計 | 572,227 | 552,337 |
| 負債の部合計 | 572,227 | 552,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,423,879 | 653,769,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,030,070 | 13,544,054 |
| （分配準備積立金） | 9,545,988 | 13,276,022 |
| 元本等合計 | 620,453,949 | 667,314,046 |
| 純資産の部合計 | 620,453,949 | 667,314,046 |
| 負債・純資産合計 | 621,026,176 | 667,866,383 |
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