東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,488,063 |
| 投資信託受益証券 | 117,927,589 |
| 親投資信託受益証券 | 496,152,747 |
| 未収入金 | 457,777 |
| 流動資産計 | 621,026,176 |
| 資産の部合計 | 621,026,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 101,360 |
| 未払受託者報酬 | 15,354 |
| 未払委託者報酬 | 450,399 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 5,108 |
| 流動負債計 | 572,227 |
| 負債の部合計 | 572,227 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 611,423,879 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,030,070 |
| （分配準備積立金） | 9,545,988 |
| 元本等合計 | 620,453,949 |
| 純資産の部合計 | 620,453,949 |
| 負債・純資産合計 | 621,026,176 |
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