東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,144,998 | 1,352,178 |
| 投資信託受益証券 | 76,486,850 | 23,258,959 |
| 親投資信託受益証券 | 326,619,167 | 101,030,595 |
| 未収入金 | 280,108 | 268,687 |
| 未収利息 | 24 | 17 |
| 流動資産計 | 407,531,147 | 125,910,436 |
| 資産の部合計 | 407,531,147 | 125,910,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 229,751 |
| 未払解約金 | － | 1,283 |
| 未払受託者報酬 | 11,418 | 3,418 |
| 未払委託者報酬 | 334,925 | 100,281 |
| その他未払費用 | 3,791 | 1,124 |
| 流動負債計 | 350,134 | 335,857 |
| 負債の部合計 | 350,134 | 335,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,515,338 | 114,875,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,665,675 | 10,698,838 |
| （分配準備積立金） | 35,869,098 | 10,574,940 |
| 元本等合計 | 407,181,013 | 125,574,579 |
| 純資産の部合計 | 407,181,013 | 125,574,579 |
| 負債・純資産合計 | 407,531,147 | 125,910,436 |
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