有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【提出】
- 2026/08/14 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2022年11月17日～2023年 5月15日 | 614,221,310 | 2,797,431 | 611,423,879 |
| 第2特定期間 | 2023年 5月16日～2023年11月15日 | 70,093,736 | 27,747,623 | 653,769,992 |
| 第3特定期間 | 2023年11月16日～2024年 5月15日 | 11,499,104 | 43,967,903 | 621,301,193 |
| 第4特定期間 | 2024年 5月16日～2024年11月15日 | 791,301 | 251,577,156 | 370,515,338 |
| 第5特定期間 | 2024年11月16日～2025年 5月15日 | 1,602,924 | 257,242,521 | 114,875,741 |
| 第6特定期間 | 2025年 5月16日～2025年11月17日 | 17,664,309 | 19,162,532 | 113,377,518 |
| 第7特定期間 | 2025年11月18日～2026年 5月15日 | 17,178,950 | 11,954,698 | 118,601,770 |
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