One国内株式ESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/16-2023/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,447 |
| 流動資産計 | 1,042,447 |
| 資産の部合計 | 1,042,447 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 139 |
| 未払委託者報酬 | 3,790 |
| 流動負債計 | 3,929 |
| 負債の部合計 | 3,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,518 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,038,518 |
| 純資産の部合計 | 1,038,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,447 |