One国内株式ESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/28-2024/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,772 | 305,295 |
| 親投資信託受益証券 | 24,229,389 | 27,493,915 |
| 流動資産計 | 24,429,161 | 27,799,210 |
| 資産の部合計 | 24,429,161 | 27,799,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | 33 | 173 |
| 未払受託者報酬 | 846 | 4,211 |
| 未払委託者報酬 | 20,884 | 103,442 |
| 流動負債計 | 21,763 | 107,826 |
| 負債の部合計 | 21,763 | 107,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,245,300 | 20,643,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,162,098 | 7,048,064 |
| （分配準備積立金） | 678,697 | 494,476 |
| 元本等合計 | 24,407,398 | 27,691,384 |
| 純資産の部合計 | 24,407,398 | 27,691,384 |
| 負債・純資産合計 | 24,429,161 | 27,799,210 |
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