One国内株式ESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/28-2024/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,772 | 7,794,337 |
| 親投資信託受益証券 | 24,229,389 | 220,740,519 |
| 流動資産計 | 24,429,161 | 228,534,856 |
| 資産の部合計 | 24,429,161 | 228,534,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,779,277 |
| 未払受託者報酬 | 846 | 19,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,884 | 467,930 |
| その他未払費用 | 33 | 808 |
| 流動負債計 | 21,763 | 6,267,199 |
| 負債の部合計 | 21,763 | 6,267,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,245,300 | 159,828,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,162,098 | 62,439,185 |
| （分配準備積立金） | 678,697 | 14,212,582 |
| 元本等合計 | 24,407,398 | 222,267,657 |
| 純資産の部合計 | 24,407,398 | 222,267,657 |
| 負債・純資産合計 | 24,429,161 | 228,534,856 |
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