One国内株式ESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,794,337 | 5,864,928 |
| 親投資信託受益証券 | 220,740,519 | 495,995,627 |
| 流動資産計 | 228,534,856 | 501,860,555 |
| 資産の部合計 | 228,534,856 | 501,860,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,779,277 | 643,695 |
| 未払受託者報酬 | 19,184 | 68,420 |
| 未払委託者報酬 | 467,930 | 1,665,682 |
| その他未払費用 | 808 | 3,147 |
| 流動負債計 | 6,267,199 | 2,380,944 |
| 負債の部合計 | 6,267,199 | 2,380,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,828,472 | 322,014,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,439,185 | 177,465,279 |
| （分配準備積立金） | 14,212,582 | 64,678,102 |
| 元本等合計 | 222,267,657 | 499,479,611 |
| 純資産の部合計 | 222,267,657 | 499,479,611 |
| 負債・純資産合計 | 228,534,856 | 501,860,555 |
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