剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,355,400	10,428,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	62,439,185	177,465,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,070,839	247,754,358
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,070,839	247,754,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,497,080	33,083,398
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,497,080	33,083,398
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	91,582,183	470,425,133

2026/06/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	561,850,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	488,239,010

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/06/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2026/06/29 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		59,294		62,765
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		59,170		62,642
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		27,490		30,962
株主資本計		80,846		84,318

2026/06/29 9:00