モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,181,245 |
| 社債券 | 1,793,684,800 |
| 流動資産計 | 1,800,866,045 |
| 資産の部合計 | 1,800,866,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 190,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,556 |
| その他未払費用 | 88,940 |
| 流動負債計 | 3,519,067 |
| 負債の部合計 | 3,519,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,689,337,678 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,009,300 |
| 元本等合計 | 1,797,346,978 |
| 純資産の部合計 | 1,797,346,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,866,045 |
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