モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月23日 | 2024年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,124,244 | － |
| コール・ローン | － | 7,106,684 |
| 社債券 | 1,609,812,954 | 1,469,406,121 |
| 未収利息 | 2,022,464 | 12,604,815 |
| 流動資産計 | 1,639,959,662 | 1,489,117,620 |
| 資産の部合計 | 1,639,959,662 | 1,489,117,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,944,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,750 | 164,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,562 | 2,792,253 |
| その他未払費用 | 91,258 | 65,131 |
| 流動負債計 | 19,559,006 | 3,021,647 |
| 負債の部合計 | 19,559,006 | 3,021,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,610,549,116 | 1,499,445,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,851,540 | -13,349,265 |
| 元本等合計 | 1,620,400,656 | 1,486,095,973 |
| 純資産の部合計 | 1,620,400,656 | 1,486,095,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,959,662 | 1,489,117,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
