モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,066,318 | 14,045,637 |
| 社債券 | 1,286,676,457 | 1,174,836,856 |
| 未収入金 | 12,621,960 | － |
| 未収利息 | 1,684,183 | 10,344,479 |
| 流動資産計 | 1,330,048,918 | 1,199,226,972 |
| 資産の部合計 | 1,330,048,918 | 1,199,226,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,326,227 | － |
| 未払解約金 | 13,121,473 | 9,607,000 |
| 未払受託者報酬 | 148,881 | 130,740 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,742 | 2,222,309 |
| その他未払費用 | 45,909 | 39,166 |
| 流動負債計 | 29,173,232 | 11,999,215 |
| 負債の部合計 | 29,173,232 | 11,999,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,622,750 | 1,233,836,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,747,064 | -46,608,820 |
| 元本等合計 | 1,300,875,686 | 1,187,227,757 |
| 純資産の部合計 | 1,300,875,686 | 1,187,227,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,048,918 | 1,199,226,972 |
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