- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年1月23日現在 | 第2期 2025年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,124,244 | - |
| コール・ローン | - | 29,066,318 |
| 社債券 | 1,609,812,954 | 1,286,676,457 |
| 未収入金 | - | 12,621,960 |
| 未収利息 | 2,022,464 | 1,684,183 |
| 流動資産合計 | 1,639,959,662 | 1,330,048,918 |
| 資産合計 | 1,639,959,662 | 1,330,048,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,944,436 | 13,326,227 |
| 未払解約金 | - | 13,121,473 |
| 未払受託者報酬 | 195,750 | 148,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,562 | 2,530,742 |
| その他未払費用 | 91,258 | 45,909 |
| 流動負債合計 | 19,559,006 | 29,173,232 |
| 負債合計 | 19,559,006 | 29,173,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,610,549,116 | 1,332,622,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,851,540 | △31,747,064 |
| 元本等合計 | 1,620,400,656 | 1,300,875,686 |
| 純資産合計 | 1,620,400,656 | 1,300,875,686 |
| 負債純資産合計 | 1,639,959,662 | 1,330,048,918 |
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