- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年1月23日現在 | 第3期 2026年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,066,318 | 16,738,589 |
| 社債券 | 1,286,676,457 | 1,050,661,734 |
| 未収入金 | 12,621,960 | 10,276,816 |
| 未収利息 | 1,684,183 | 1,429,363 |
| 流動資産合計 | 1,330,048,918 | 1,079,106,502 |
| 資産合計 | 1,330,048,918 | 1,079,106,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,326,227 | 11,301,769 |
| 未払解約金 | 13,121,473 | 2,786,031 |
| 未払受託者報酬 | 148,881 | 120,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,742 | 2,055,989 |
| その他未払費用 | 45,909 | 36,856 |
| 流動負債合計 | 29,173,232 | 16,301,599 |
| 負債合計 | 29,173,232 | 16,301,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,622,750 | 1,130,176,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,747,064 | △67,372,000 |
| 元本等合計 | 1,300,875,686 | 1,062,804,903 |
| 純資産合計 | 1,300,875,686 | 1,062,804,903 |
| 負債純資産合計 | 1,330,048,918 | 1,079,106,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
