- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/24-2025/01/23)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,605,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,145,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,459,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,328,484,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759 | 円 |
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,605,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,145,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,459,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,328,484,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9759 | 円 |
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