- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/24-2026/01/23)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,513,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,431,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,833,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374 | 円 |
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,513,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,431,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,833,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374 | 円 |
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