インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,703,975 |
| 金銭信託 | 291,149,197 |
| 株式 | 2,861,971,972 |
| 未収配当金 | 10,949,251 |
| 流動資産計 | 3,170,774,395 |
| 資産の部合計 | 3,170,774,395 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,555,975 |
| 未払受託者報酬 | 384,388 |
| 未払委託者報酬 | 9,993,920 |
| その他未払費用 | 207,943 |
| 流動負債計 | 25,142,226 |
| 負債の部合計 | 25,142,226 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,911,195,145 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,437,024 |
| （分配準備積立金） | 229,143,188 |
| 元本等合計 | 3,145,632,169 |
| 純資産の部合計 | 3,145,632,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,774,395 |
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