インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,703,975 | 72,995,811 |
| 金銭信託 | 291,149,197 | 278,149,974 |
| 株式 | 2,861,971,972 | 3,864,169,596 |
| 未収配当金 | 10,949,251 | 362,308 |
| 流動資産計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
| 資産の部合計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,555,975 | － |
| 未払解約金 | － | 15,787,609 |
| 未払受託者報酬 | 384,388 | 545,640 |
| 未払委託者報酬 | 9,993,920 | 14,186,465 |
| その他未払費用 | 207,943 | 348,808 |
| 流動負債計 | 25,142,226 | 30,868,522 |
| 負債の部合計 | 25,142,226 | 30,868,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,195,145 | 3,457,754,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,437,024 | 727,054,892 |
| （分配準備積立金） | 229,143,188 | 613,414,898 |
| 元本等合計 | 3,145,632,169 | 4,184,809,167 |
| 純資産の部合計 | 3,145,632,169 | 4,184,809,167 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,774,395 | 4,215,677,689 |
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