インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,995,811 | 151,123,292 |
| 金銭信託 | 278,149,974 | 589,190,746 |
| 株式 | 3,864,169,596 | 5,179,338,074 |
| 未収配当金 | 362,308 | 25,446,608 |
| 流動資産計 | 4,215,677,689 | 5,945,098,720 |
| 資産の部合計 | 4,215,677,689 | 5,945,098,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,401,667 |
| 未払収益分配金 | － | 62,935,624 |
| 未払解約金 | 15,787,609 | 9,054,174 |
| 未払受託者報酬 | 545,640 | 725,044 |
| 未払委託者報酬 | 14,186,465 | 18,851,217 |
| その他未払費用 | 348,808 | 417,495 |
| 流動負債計 | 30,868,522 | 183,385,221 |
| 負債の部合計 | 30,868,522 | 183,385,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,457,754,275 | 4,195,708,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,054,892 | 1,566,005,177 |
| （分配準備積立金） | 613,414,898 | 1,143,423,579 |
| 元本等合計 | 4,184,809,167 | 5,761,713,499 |
| 純資産の部合計 | 4,184,809,167 | 5,761,713,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,215,677,689 | 5,945,098,720 |
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