インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 151,123,292 | 95,509,997 |
| 金銭信託 | 589,190,746 | － |
| コール・ローン | － | 288,957,996 |
| 株式 | 5,179,338,074 | 5,463,754,322 |
| 未収入金 | － | 88,043,145 |
| 未収配当金 | 25,446,608 | － |
| 未収利息 | － | 870 |
| 流動資産計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
| 資産の部合計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 627,440 |
| 未払金 | 91,401,667 | － |
| 未払収益分配金 | 62,935,624 | 80,766,817 |
| 未払解約金 | 9,054,174 | 49,022,345 |
| 未払受託者報酬 | 725,044 | 796,346 |
| 未払委託者報酬 | 18,851,217 | 20,704,993 |
| その他未払費用 | 417,495 | 453,141 |
| 流動負債計 | 183,385,221 | 152,371,082 |
| 負債の部合計 | 183,385,221 | 152,371,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,195,708,322 | 4,038,340,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,005,177 | 1,745,554,364 |
| （分配準備積立金） | 1,143,423,579 | 1,232,145,293 |
| 元本等合計 | 5,761,713,499 | 5,783,895,248 |
| 純資産の部合計 | 5,761,713,499 | 5,783,895,248 |
| 負債・純資産合計 | 5,945,098,720 | 5,936,266,330 |
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