インド株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,509,997 | 175,729,942 |
| コール・ローン | 288,957,996 | 179,668,644 |
| 株式 | 5,463,754,322 | 4,553,966,230 |
| 未収入金 | 88,043,145 | － |
| 未収配当金 | － | 12,296,606 |
| 未収利息 | 870 | 1,230 |
| 流動資産計 | 5,936,266,330 | 4,921,662,652 |
| 資産の部合計 | 5,936,266,330 | 4,921,662,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 627,440 | － |
| 未払収益分配金 | 80,766,817 | － |
| 未払解約金 | 49,022,345 | 29,764,290 |
| 未払受託者報酬 | 796,346 | 664,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,704,993 | 17,268,702 |
| その他未払費用 | 453,141 | 387,059 |
| 流動負債計 | 152,371,082 | 48,084,235 |
| 負債の部合計 | 152,371,082 | 48,084,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,038,340,884 | 3,631,268,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,554,364 | 1,242,309,712 |
| （分配準備積立金） | 1,232,145,293 | 1,077,742,193 |
| 元本等合計 | 5,783,895,248 | 4,873,578,417 |
| 純資産の部合計 | 5,783,895,248 | 4,873,578,417 |
| 負債・純資産合計 | 5,936,266,330 | 4,921,662,652 |
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