インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 175,729,942 | 105,098,026 |
| コール・ローン | 179,668,644 | 282,902,976 |
| 株式 | 4,553,966,230 | 4,806,552,837 |
| 未収配当金 | 12,296,606 | 1,271,241 |
| 未収利息 | 1,230 | 3,875 |
| 流動資産計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
| 資産の部合計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,098,862 |
| 未払解約金 | 29,764,290 | 24,090,895 |
| 未払受託者報酬 | 664,184 | 663,065 |
| 未払委託者報酬 | 17,268,702 | 17,239,621 |
| その他未払費用 | 387,059 | 386,499 |
| 流動負債計 | 48,084,235 | 59,478,942 |
| 負債の部合計 | 48,084,235 | 59,478,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,631,268,705 | 3,419,772,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,309,712 | 1,716,577,553 |
| （分配準備積立金） | 1,077,742,193 | 1,191,001,039 |
| 元本等合計 | 4,873,578,417 | 5,136,350,013 |
| 純資産の部合計 | 4,873,578,417 | 5,136,350,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,921,662,652 | 5,195,828,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
