有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年6月20日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	29,000	60.27	1,747,830.00
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	167,000	22.87	3,819,290.00
		INFOSYS LTD-SP ADR	234,000	15.83	3,704,220.00
		RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	50,000	62.30	3,115,000.00
		WIPRO LTD-ADR	370,000	4.67	1,727,900.00
		LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	2,600	28.90	75,140.00
		MAKEMYTRIP LTD	54,000	26.72	1,442,880.00
		AXIS BANK LTD- GDR REG S	1,400	59.00	82,600.00
		HDFC BANK LTD-ADR	53,000	66.45	3,521,850.00
		STATE BANK OF INDI-GDR REG S	1,700	68.90	117,130.00
		RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	130,000	5.91	768,300.00
	計	銘柄数:11	1,092,700		20,122,140.00
					(2,861,971,972)
		組入時価比率:91.0%			100.0%
	合計		1,092,700		2,861,971,972
					(2,861,971,972)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式11銘柄	91.0%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。