有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年6月20日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	200,000	15.19	3,038,000.00
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	144,000	32.70	4,708,800.00
		INFOSYS LTD-SP ADR	270,000	18.43	4,976,100.00
		RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	66,000	65.30	4,309,800.00
		WIPRO LTD-ADR	150,000	2.98	447,000.00
		TATA STEEL LTD-GDR REG S	7,000	17.50	122,500.00
		DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR	90,000	11.07	996,300.00
		LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	19,000	41.60	790,400.00
		MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	20,000	35.40	708,000.00
		SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	32,000	47.39	1,516,480.00
		AXIS BANK LTD- GDR REG S	14,000	69.50	973,000.00
		HDFC BANK LTD-ADR	77,000	74.40	5,728,800.00
		STATE BANK OF INDI-GDR REG S	8,700	89.70	780,390.00
		RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	160,000	6.70	1,072,000.00
	計	銘柄数:14	1,257,700		30,167,570.00
					(4,384,856,299)
		組入時価比率:90.0%			96.3%
	シンガポールドル	CAPITALAND INDIA TRUST	1,465,000	1.02	1,494,300.00
	計	銘柄数:1	1,465,000		1,494,300.00
					(169,109,931)
		組入時価比率:3.5%			3.7%
	合計		2,722,700		4,553,966,230
					(4,553,966,230)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式14銘柄	90.0%	96.3%
シンガポールドル	株式1銘柄	3.5%	3.7%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。